应收财务工作总结

应收财务工作总结

总结是在一段时间内对学习和工作生活等表现加以总结和概括的一种书面材料，它可以提升我们发现问题的能力，让我们抽出时间写写总结吧。总结怎么写才不会流于形式呢？以下是小编整理的应收财务工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。

目的：为了加强与规范销售及收款业务流程，保证销售业务有序进行及公司资金安全制定。

一、销售确认。

1、业务员收到客户汇款通知后到财务出纳处及时查收到账情况。

2、业务员按客户订单及收款情况制成销售单，列名销售产品编号，名称，规格，数量，

单价，运费，手续费等费用，并做相应的生产任务单。销售单和生产任务单单号统一且唯一。

3、业务员将以上两单交财务出纳签字确认收款并安排生产下单。

4、出纳于次日12点前将销售单交由会计挂账。

5、销售订单如有变动，业务员应及时更新销售单及任务生产单，及时交财务进行相应调整。

二、销售发货

生产任务单完成后，仓库和销售共同组织发货，并将发货单于次日10点前交由财务确认主营业务收入及应收款。

三、销售退货

1、取消订单的，于收到退货单及货物时，业务员和仓库共同办理收货业务，仓库及时办理入库，将退货单于次日10点前交财务会计办理应收账款调整。

2、补发货的，首先办理退货入库，按退货单核实换货并开具出货单。

2、准确的为上级行提供各种报表和财务测算

会计报表反映着一个单位、一个部门的经济状况和经营成果，及时准确的向上级行提供可靠的会计报表和预测是基层会计工作的基本职责，为此，在报表过程中我们严格要求有关人员要严肃认真，一丝不苟，特别是在上报一些测算表时，对一些不确定因素我们都仔细斟酌，谨慎考虑，当事人报完后由坐班主任审核，然后由会计主管，主管行长审查无误后方可报出，由于我们对报表工作的严格要求，使我行会计报表工作没有出现过差错，为上级行的各项决策提供了真实、准确的数据。

3、狠抓收息工作，上半年年实现利润xxx万元

收息工作是全行工作的重中之重，收息任务完成得好坏，关系到全行各项指标的顺利实现，为此，我们年初按照行领导的总体部署，配合有关部门制定了收息计划，做到领导心中有数，职工工作目标明确，并根据财政补贴情况及时调整收息计划，及时向有关部门及行领导汇报损益情况，对利息补贴做到应收尽收，对企业销售回笼款及时提供资金分割单，及时收回分割利息，我们配合有关部积极收息，xxx上半年我行借款应计利息xxx万元，实际收回利息xxx万元，实现利润xxx万元，借款收息率达到xx%，超额完成了上全年的利润计划。

三、加强职工队伍建设

努力提高会计出纳人员整体素质，业务技能竞赛取得好成绩。

营业部是发行的"窗口"，直接面向客户，工作琐碎而繁杂，这就要求一线的每一位员工不但要有扎实的业务理论基础，同时还要有准确无误的办事效率，从而提高客户对农发行的信任度，这就需要营业部全体员工齐心协力，做好各方面工作。